ORDENA – Controlling, Analytics, Management

Planung, Forecast und Liquidität: vor die Lage kommen

Eine Jahresplanung, die im März schon Makulatur ist, steuert nichts. Ich baue Ihnen eine Planung, die mitläuft. Ein rollierender Forecast für das Ergebnis und eine Liquiditätsvorschau für die Kasse sorgen dafür, dass Engpässe Wochen vorher sichtbar werden und nicht erst Tage.

Erstgespräch vereinbaren Preise & Ablauf

Typische Ausgangslage

  • Die Liquidität wird im Kopf oder im Kontoauszug geplant
  • Die Jahresplanung entsteht einmal im Herbst und wird nie wieder angefasst
  • Saisonspitzen, Projektzahlungen oder Investitionen überraschen die Kasse regelmäßig
  • Die Bank verlangt eine Planung, die es in belastbarer Form nicht gibt

Was Sie bekommen

  • Eine 13-Wochen-Liquiditätsvorschau mit wöchentlicher Aktualisierungsroutine
  • Einen rollierenden Ergebnis-Forecast, der Planung und Ist laufend zusammenführt
  • Szenarien für die Entscheidungen, die anstehen: Einstellung, Investition, Preisrunde
  • Bankfähige Planungsunterlagen, wenn Finanzierung ansteht

So gehe ich vor

  1. Zahlungsströme erfassen

    Einzahlungen, Auszahlungen, Fälligkeiten und Saisonmuster. Die Kasse wird vollständig abgebildet.

  2. Planungsmodell bauen

    Treiberbasiert statt Fortschreibung. Die Planung rechnet mit Ihren echten Stellhebeln.

  3. Routine verankern

    Wöchentliche Liquiditätssicht und monatlicher Forecast, mit klarem Zuständigen und geringem Aufwand.

  4. Szenarien nutzen

    Anstehende Entscheidungen werden im Modell durchgespielt, bevor sie fallen.

Das Ergebnis

Sie sehen Engpässe und Spielräume, bevor sie eintreten. Mit der Bank und mit Lieferanten verhandeln Sie dann aus einer Position der Vorbereitung.

Häufige Fragen zu dieser Leistung

Wie aufwendig ist die wöchentliche Pflege?

Nach der Einrichtung typischerweise unter einer Stunde pro Woche. Die Routine ist bewusst so gebaut, dass sie neben dem Tagesgeschäft durchhaltbar ist.

Reicht nicht die BWA vom Steuerberater?

Die BWA blickt zurück und folgt Buchungslogik, nicht Zahlungslogik. Ob im übernächsten Monat Gehälter und Umsatzsteuer gleichzeitig zahlbar sind, beantwortet nur eine Zahlungsstromsicht.

Funktioniert das auch im Projektgeschäft?

Gerade dort. Anzahlungen, Teilrechnungen und Einbehalte machen die Kasse volatil. Das Modell bildet Projektzahlungspläne explizit ab.

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